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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 971.00 | | 66 971.00 | 66 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 787.00 | | 1 529 787.00 | 1 529 787.00 |
CF Disponibilités | 4 753 643.00 | | 4 753 643.00 | 4 753 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 401.00 | | 6 350 401.00 | 6 350 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 891.00 | | 6 371 891.00 | 6 371 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 663 061.00 | 6 663 061.00 | | 6 663 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 625.00 | 1 175 625.00 | | 1 175 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 306.00 | 666 306.00 | | 666 306.00 |
DG Autres réserves | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
DH Report à nouveau | 685 515.00 | 665 425.00 | | 685 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 912 156.00 | 20 090.00 | | -2 912 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 337 575.00 | 9 249 731.00 | | 6 337 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 196 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | 8 828.00 | | 33 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | 8 204.00 | | 229.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 279.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 316.00 | 1 220 426.00 | | 34 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 891.00 | 10 470 157.00 | | 6 371 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871 500.00 | 8 555.00 | | 1 871 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872 780.00 | 8 555.00 | | 1 872 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751 444.00 | 100 099.00 | | 4 751 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751 445.00 | 100 099.00 | | 4 751 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878 665.00 | -91 543.00 | | -2 878 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 41 650.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 813.00 | 255 629.00 | | 1 897 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 969.00 | 235 539.00 | | 4 809 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 912 156.00 | 20 090.00 | | -2 912 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 092.00 | | | 6 476 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 497 017.00 | 21 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454 602.00 | 21 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917 970.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 970.00 | | | 1 917 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518 507.00 | | | 4 518 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 904.00 | 15 630.00 | 309 535.00 | 293 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 289.00 | 15 630.00 | 269 919.00 | 254 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |