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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 13 105.00 | 1 062.00 | 14 167.00 |
AP Constructions | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 262.00 | 75 570.00 | 4 692.00 | 80 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 682.00 | 159 068.00 | 24 614.00 | 183 682.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 947.00 | | 455 947.00 | 455 947.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 872.00 | | 563 872.00 | 563 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 554.00 | 159 068.00 | 588 486.00 | 747 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 844.00 | 6 894.00 | | 7 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 664.00 | 20 950.00 | | 50 664.00 |
DL TOTAL (I) | 164 608.00 | 133 944.00 | | 164 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 003.00 | 28 871.00 | | 96 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 883.00 | 217 253.00 | | 234 883.00 |
EA Autres dettes | 32 855.00 | 10 066.00 | | 32 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 877.00 | 256 191.00 | | 423 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 486.00 | 390 136.00 | | 588 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 877.00 | 256 191.00 | | 423 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 683.00 | 21 385.00 | | 137 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 683.00 | 8 280.00 | | 137 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 5 113.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 969.00 | 32 856.00 | | 37 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 492.00 | 507 634.00 | 18 859.00 | 526 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 877.00 | 423 877.00 | | 423 877.00 |