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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
AP Constructions | 70 393.00 | 70 393.00 | | 70 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 394.00 | 80 015.00 | 9 379.00 | 89 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 157.00 | 164 575.00 | 28 582.00 | 193 157.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 743.00 | | 544 743.00 | 544 743.00 |
BZ Autres créances | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 227.00 | | 756 227.00 | 756 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 385.00 | 164 575.00 | 784 809.00 | 949 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 509.00 | 7 845.00 | | 8 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 493.00 | 50 664.00 | | 52 493.00 |
DL TOTAL (I) | 167 102.00 | 164 609.00 | | 167 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 764.00 | 60 134.00 | | 33 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 886.00 | 96 004.00 | | 195 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 949.00 | 234 884.00 | | 308 949.00 |
EA Autres dettes | 65 997.00 | 32 856.00 | | 65 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 707.00 | 423 877.00 | | 617 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 809.00 | 588 486.00 | | 784 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 707.00 | 423 877.00 | | 617 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 764.00 | 60 134.00 | | 33 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 682.00 | | 9 475.00 | 183 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 656.00 | | 9 131.00 | 150 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 859.00 | | 345.00 | 18 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 068.00 | 5 507.00 | | 159 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | 1 063.00 | | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 963.00 | 4 445.00 | | 145 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 110.00 | 61 079.00 | | 13 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 967.00 | 65 997.00 | | 113 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 544 743.00 | | | 544 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VP Divers | 154 196.00 | | | 154 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 980.00 | 260 980.00 | | 260 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 303.00 | 716 099.00 | 19 203.00 | 735 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 707.00 | 617 707.00 | | 617 707.00 |