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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 968.00 | 15 646.00 | 2 322.00 | 17 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 415.00 | 25 863.00 | 1 553.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 192.00 | 41 508.00 | 5 683.00 | 47 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 818.00 | 13 211.00 | 649 607.00 | 662 818.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CF Disponibilités | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 078.00 | 13 211.00 | 840 867.00 | 854 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 269.00 | 54 719.00 | 846 550.00 | 901 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 095.00 | 85 435.00 | | 101 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 855.00 | 59 660.00 | | 62 855.00 |
DL TOTAL (I) | 483 950.00 | 451 095.00 | | 483 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 237.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 116.00 | 9 238.00 | | 28 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 932.00 | 132 817.00 | | 185 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 340.00 | 128 444.00 | | 148 340.00 |
EA Autres dettes | | 1 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 599.00 | 272 470.00 | | 362 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 550.00 | 723 565.00 | | 846 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 796.00 | | 1 431 796.00 | 1 431 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 796.00 | | 1 431 796.00 | 1 431 796.00 |
FQ Autres produits | | | 11 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 118.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 118.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 154.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 154.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -36.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 13 873.00 | | 15 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 963.00 | 1 393 910.00 | | 1 442 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 108.00 | 1 334 250.00 | | 1 380 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 855.00 | 59 660.00 | | 62 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 617.00 | 2 892.00 | | 38 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 2 892.00 | | 38 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 593.00 | 4 618.00 | | 8 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 593.00 | 4 618.00 | | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 593.00 | 4 618.00 | | 8 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 932.00 | 185 932.00 | | 185 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 662 818.00 | | | 662 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 841.00 | 711 033.00 | 1 808.00 | 712 841.00 |
VW T.V.A. | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 599.00 | 362 599.00 | | 362 599.00 |