| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 028.00 | 8 785.00 | 34 243.00 | 43 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 622.00 | 31 056.00 | 10 567.00 | 41 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 148.00 | 57 808.00 | 53 339.00 | 111 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 949.00 | 4 369.00 | 274 581.00 | 278 949.00 |
BZ Autres créances | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CF Disponibilités | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 666.00 | 4 369.00 | 515 298.00 | 519 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 814.00 | 62 177.00 | 568 637.00 | 630 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 760.00 | 46 811.00 | | 78 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 824.00 | 61 949.00 | | -84 824.00 |
DL TOTAL (I) | 323 935.00 | 438 760.00 | | 323 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 203.00 | 100 000.00 | | 62 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 240.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 992.00 | 109 772.00 | | 88 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 431.00 | 121 038.00 | | 63 431.00 |
EA Autres dettes | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 702.00 | 331 050.00 | | 244 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 637.00 | 769 810.00 | | 568 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 896.00 | 231 050.00 | | 232 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 941.00 | | 914 941.00 | 914 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 941.00 | | 914 941.00 | 914 941.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153.00 | 100 274.00 | | 5 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153.00 | 100 274.00 | | 5 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 957.00 | 1.00 | | 19 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 957.00 | 1.00 | | 19 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 804.00 | 100 272.00 | | -14 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 5 400.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 798.00 | 1 303 690.00 | | 947 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 623.00 | 1 241 741.00 | | 1 032 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 824.00 | 61 949.00 | | -84 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 828.00 | | 2 164.00 | 109 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 111 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 102 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 298.00 | | 2 164.00 | 101 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 234.00 | 8 418.00 | 844.00 | 50 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 8 418.00 | 844.00 | 50 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | 1 030.00 | 4 177.00 | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | 1 030.00 | 4 177.00 | 7 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | 1 030.00 | 4 177.00 | 7 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 4 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 278 949.00 | 278 949.00 | | 278 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 374.00 | 50 568.00 | 11 806.00 | 62 374.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 355.00 | 311 825.00 | 8 530.00 | 320 355.00 |
VW T.V.A. | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 702.00 | 232 896.00 | 11 806.00 | 244 702.00 |