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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 097.00 | 15 300.00 | 3 797.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 27 392.00 | 14 000.00 | 13 392.00 | 27 392.00 |
CF Disponibilités | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 862.00 | 14 000.00 | 78 862.00 | 92 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 959.00 | 29 300.00 | 82 658.00 | 111 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EA Autres dettes | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 849.00 | | 181 849.00 | 181 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 849.00 | | 181 849.00 | 181 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 562.00 | | 19 097.00 | 8 562.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | | 14 685.00 | 7 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 251.00 | 49.00 | | 15 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 635.00 | 49.00 | | 14 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 028.00 | 34 232.00 | 3 797.00 | 38 028.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
ST Autres comptes | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 486.00 | | | 142 486.00 |