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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 097.00 | 15 300.00 | 3 797.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BZ Autres créances | 27 392.00 | 14 000.00 | 13 392.00 | 27 392.00 |
CF Disponibilités | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 609.00 | 14 000.00 | 81 609.00 | 95 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 706.00 | 29 300.00 | 85 405.00 | 114 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 637.00 | | | -7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 637.00 | | | -7 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 436.00 | 35 639.00 | 3 797.00 | 39 436.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
ST Autres comptes | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 216.00 | | | 104 216.00 |