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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 7 839.00 | 4 573.00 | 12 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 655.00 | 68 074.00 | 31 581.00 | 99 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 530.00 | 268 228.00 | 782 301.00 | 1 050 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 622.00 | 344 141.00 | 818 481.00 | 1 162 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | 3 337.00 | 16 664.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
CF Disponibilités | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 108.00 | 3 337.00 | 170 771.00 | 174 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 730.00 | 347 478.00 | 989 251.00 | 1 336 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -104 300.00 | 5 205.00 | | -104 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 339.00 | -109 505.00 | | -107 339.00 |
DK Provisions réglementées | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
DL TOTAL (I) | -102 154.00 | 5 185.00 | | -102 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 361.00 | 636 255.00 | | 577 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 094.00 | 171 648.00 | | 391 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 16 833.00 | | 20 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 160.00 | 37 678.00 | | 28 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 310.00 | 63 935.00 | | 12 310.00 |
EA Autres dettes | 53 600.00 | 28 009.00 | | 53 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 406.00 | 954 359.00 | | 1 091 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 251.00 | 959 543.00 | | 989 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 102.00 | 376 864.00 | | 574 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 051.00 | | 585 051.00 | 585 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 051.00 | | 585 051.00 | 585 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 15 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 415.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 415.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 524.00 | 1 178.00 | | 40 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 524.00 | 17 646.00 | | 40 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 978.00 | -17 231.00 | | -38 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 400.00 | -12 020.00 | | -67 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 758.00 | 501 894.00 | | 588 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 098.00 | 611 399.00 | | 696 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 339.00 | -109 505.00 | | -107 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 996.00 | | 169 816.00 | 1 030 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 191.00 | 1 162 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 191.00 | 1 150 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 559.00 | | 169 816.00 | 1 018 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 281.00 | 125 860.00 | | 218 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 442.00 | 125 860.00 | | 210 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | 155.00 | | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 155.00 | | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 114.00 | 155.00 | | 104 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 032.00 | 815.00 | 20 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VC Groupe et associés | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 680.00 | 60 191.00 | 255 086.00 | 576 680.00 |
VI Groupe et associés | 391 094.00 | 391 094.00 | | 391 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 981.00 | 120 956.00 | 25.00 | 120 981.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 372.00 | 566 068.00 | 255 901.00 | 1 083 372.00 |