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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 10 888.00 | 5 423.00 | 16 311.00 |
AP Constructions | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 194.00 | 89 336.00 | 26 857.00 | 116 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 494.00 | 634 645.00 | 437 848.00 | 1 072 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 026.00 | 734 871.00 | 470 154.00 | 1 205 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 539.00 | 464.00 | 32 074.00 | 32 539.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 422.00 | 464.00 | 66 958.00 | 67 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 448.00 | 735 336.00 | 537 112.00 | 1 272 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -197 428.00 | -216 493.00 | | -197 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 193.00 | 19 064.00 | | 25 193.00 |
DK Provisions réglementées | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
DL TOTAL (I) | -62 751.00 | -87 944.00 | | -62 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 313.00 | 455 435.00 | | 392 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 414.00 | 236 454.00 | | 166 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 11 340.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 25 722.00 | | 24 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 302.00 | 16 157.00 | | 14 302.00 |
EA Autres dettes | | 10 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 863.00 | 755 971.00 | | 599 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 112.00 | 668 026.00 | | 537 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 475.00 | 364 095.00 | | 272 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 657 926.00 | | 657 926.00 | 657 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 152.00 | | 661 152.00 | 661 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 1 021.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 1 021.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | -817.00 | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 454.00 | 671 012.00 | | 661 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 261.00 | 651 948.00 | | 636 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 193.00 | 19 064.00 | | 25 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 901.00 | | 16 125.00 | 1 188 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 565.00 | | 16 125.00 | 1 172 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 370.00 | 127 501.00 | | 607 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 1 300.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 781.00 | 126 201.00 | | 597 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 876.00 | 64 487.00 | 273 290.00 | 391 876.00 |
VI Groupe et associés | 166 414.00 | 166 414.00 | | 166 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
VP Divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 783.00 | 270 394.00 | 273 290.00 | 597 783.00 |