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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 496.00 | 155 259.00 | 244 237.00 | 399 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 630.00 | 201 560.00 | 831 070.00 | 1 032 630.00 |
BT Marchandises | 444 191.00 | | 444 191.00 | 444 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 443.00 | 62 681.00 | 490 762.00 | 553 443.00 |
BZ Autres créances | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CF Disponibilités | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 956.00 | 62 681.00 | 1 097 275.00 | 1 159 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 586.00 | 264 241.00 | 1 928 345.00 | 2 192 586.00 |
CU Autres participations | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 696 263.00 | | | 696 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
DL TOTAL (I) | 817 672.00 | | | 817 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 361.00 | | | 363 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 826.00 | | | 494 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 155.00 | | | 131 155.00 |
EA Autres dettes | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 673.00 | | | 1 110 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 345.00 | | | 1 928 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 510.00 | | | 951 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 826.00 | 494 826.00 | | 494 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 939.00 | 648 725.00 | 18 214.00 | 666 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 673.00 | 951 510.00 | 109 462.00 | 1 110 673.00 |