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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 314.00 | 38 332.00 | 7 982.00 | 46 314.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 814.00 | 188 300.00 | 232 514.00 | 420 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 340.00 | 237 132.00 | 831 208.00 | 1 068 340.00 |
BT Marchandises | 482 898.00 | | 482 898.00 | 482 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 640.00 | 106 756.00 | 628 884.00 | 735 640.00 |
BZ Autres créances | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 540.00 | 106 756.00 | 1 174 784.00 | 1 281 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 880.00 | 343 888.00 | 2 005 992.00 | 2 349 880.00 |
CU Autres participations | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 801 139.00 | 696 263.00 | | 801 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 373.00 | 104 876.00 | | 143 373.00 |
DL TOTAL (I) | 961 045.00 | 817 672.00 | | 961 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 846.00 | 363 361.00 | | 311 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 209.00 | 494 826.00 | | 523 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 697.00 | 131 155.00 | | 108 697.00 |
EA Autres dettes | 20 971.00 | 41 107.00 | | 20 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 947.00 | 1 110 673.00 | | 1 044 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 992.00 | 1 928 345.00 | | 2 005 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 681.00 | 44 075.00 | | 62 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 681.00 | 44 075.00 | | 62 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 681.00 | 44 075.00 | | 62 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 209.00 | 523 209.00 | | 523 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 846.00 | 178 871.00 | 132 975.00 | 311 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 516.00 | 792 424.00 | 22 092.00 | 814 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 947.00 | 911 972.00 | 132 975.00 | 1 044 947.00 |