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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 089.00 | 51 190.00 | 1 899.00 | 53 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 033.00 | 11 807.00 | 1 226.00 | 13 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 683.00 | 64 221.00 | 4 462.00 | 68 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 230.00 | | 530 230.00 | 530 230.00 |
BZ Autres créances | 250 743.00 | | 250 743.00 | 250 743.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 596.00 | | 996 596.00 | 996 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 279.00 | 64 221.00 | 1 001 057.00 | 1 065 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 098.00 | 171 535.00 | | 179 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 250.00 | 7 564.00 | | -27 250.00 |
DL TOTAL (I) | 160 233.00 | 187 483.00 | | 160 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 624.00 | 187 701.00 | | 190 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 316.00 | 326 830.00 | | 317 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 256.00 | 289 373.00 | | 314 256.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | 15 033.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 824.00 | 818 936.00 | | 840 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 057.00 | 1 006 419.00 | | 1 001 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 513.00 | 631 236.00 | | 762 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 966.00 | 4 966.00 | |
FG Production vendue services | 374 687.00 | 30 957.00 | 405 644.00 | 374 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 687.00 | 35 923.00 | 410 610.00 | 374 687.00 |
FM Production stockée | | | 53 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | 4 714.00 | | 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 229.00 | 13 818.00 | | 14 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 4 649.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 4 649.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 1 049.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 1 049.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 3 600.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 662.00 | 615 319.00 | | 471 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 912.00 | 607 756.00 | | 498 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 250.00 | 7 564.00 | | -27 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 066.00 | 23 948.00 | | 22 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 913.00 | 55 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 689.00 | 53 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 357.00 | 2 764.00 | 18 913.00 | 66 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 133.00 | 2 764.00 | 17 689.00 | 65 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 187.00 | 468 187.00 | | 468 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 277 765.00 | | | 277 765.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VP Divers | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 818.00 | 508 818.00 | | 508 818.00 |
VW T.V.A. | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 016.00 | 889 016.00 | | 889 016.00 |