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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 27 343.00 | 1 509.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 949.00 | 14 317.00 | 632.00 | 14 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 638.00 | 41 660.00 | 3 978.00 | 45 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 100.00 | | 388 100.00 | 388 100.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 323.00 | | 290 323.00 | 290 323.00 |
BZ Autres créances | 227 435.00 | | 227 435.00 | 227 435.00 |
CF Disponibilités | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 940.00 | | 931 940.00 | 931 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 578.00 | 41 660.00 | 935 919.00 | 977 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 330.00 | 152 770.00 | | 62 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 261.00 | -90 440.00 | | 27 261.00 |
DL TOTAL (I) | 97 976.00 | 70 715.00 | | 97 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105.00 | 6 798.00 | | 4 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 726.00 | 468 553.00 | | 460 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 343.00 | 184 712.00 | | 168 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 199.00 | 227 622.00 | | 203 199.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 332.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 943.00 | 889 016.00 | | 837 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 919.00 | 959 730.00 | | 935 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 786.00 | 889 016.00 | | 403 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 105.00 | 6 008.00 | | 4 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 820.00 | 35 210.00 | 378 030.00 | 342 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 820.00 | 35 210.00 | 378 030.00 | 342 820.00 |
FM Production stockée | | | -36 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | 500.00 | | 4 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 776.00 | 16 298.00 | | 15 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 223.00 | 9 501.00 | | 41 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 223.00 | 9 501.00 | | 41 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 4 293.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 4 293.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 723.00 | 5 208.00 | | 35 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 919.00 | 374 601.00 | | 386 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 658.00 | 465 041.00 | | 359 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 261.00 | -90 440.00 | | 27 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 082.00 | | 1 236.00 | 55 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 45 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 43 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 245.00 | | 1 236.00 | 53 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 208.00 | 2 131.00 | 10 680.00 | 50 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 208.00 | 2 131.00 | 10 680.00 | 50 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 340.00 | 25 183.00 | 197 597.00 | 459 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 343.00 | 168 343.00 | | 168 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 290 323.00 | | | 290 323.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 276.00 | | | 198 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 953.00 | 526 953.00 | | 526 953.00 |
VW T.V.A. | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 943.00 | 403 786.00 | 197 597.00 | 837 943.00 |