| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AN Terrains | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
AP Constructions | 3 850.00 | 2 190.00 | 1 660.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 302.00 | 71 434.00 | 4 868.00 | 76 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 633.00 | 439 964.00 | 49 669.00 | 489 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 715.00 | 527 518.00 | 74 197.00 | 601 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BZ Autres créances | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
CF Disponibilités | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 529.00 | | 611 529.00 | 611 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 244.00 | 527 518.00 | 685 726.00 | 1 213 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
DH Report à nouveau | 520 765.00 | 344 499.00 | | 520 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 194.00 | 176 267.00 | | -163 194.00 |
DL TOTAL (I) | 460 919.00 | 624 114.00 | | 460 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 553.00 | 77 240.00 | | 133 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 013.00 | 92 101.00 | | 88 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 654.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 805.00 | 172 413.00 | | 224 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 724.00 | 796 527.00 | | 685 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 182.00 | | 4 778 182.00 | 4 778 182.00 |
FD Production vendue biens | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
FG Production vendue services | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 233.00 | | 4 835 233.00 | 4 835 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 161.00 | 18 148.00 | | 13 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 161.00 | 18 148.00 | | 13 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 232.00 | 5 285.00 | | 238 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 232.00 | 5 285.00 | | 238 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 071.00 | 12 863.00 | | -225 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 898.00 | -5 458.00 | | -17 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 585.00 | 3 438 375.00 | | 4 865 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 782.00 | 3 262 107.00 | | 5 028 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 197.00 | 176 268.00 | | -163 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 775.00 | | 63 774.00 | 806 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 835.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 835.00 | 601 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 752.00 | | 27 965.00 | 553 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 026.00 | | 35 809.00 | 251 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 109.00 | 9 409.00 | | 518 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 112.00 | 9 409.00 | | 516 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
VP Divers | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 087.00 | 147 087.00 | 18 000.00 | 165 087.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 806.00 | 224 806.00 | | 224 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 040.00 | 18 554.00 | | 26 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 227.00 | 2 046.00 | | 3 227.00 |
ST Autres comptes | 172 674.00 | 149 142.00 | | 172 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 887.00 | 53 354.00 | | 73 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 29 405.00 | 28 526.00 | | 29 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 388.00 | 1 736.00 | | 7 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 2 510.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 576.00 | 21 064.00 | | 28 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 386.00 | 326 675.00 | | 626 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 699.00 | 285 253.00 | | 604 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 581.00 | 234 804.00 | | 286 581.00 |