| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AN Terrains | 18 533.00 | 11 994.00 | 6 538.00 | 18 533.00 |
AP Constructions | 3 850.00 | 3 730.00 | 119.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 503.00 | 77 734.00 | 36 769.00 | 114 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 368.00 | 429 224.00 | 73 144.00 | 502 368.00 |
AX Avances et acomptes | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 318.00 | 524 680.00 | 126 637.00 | 651 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BT Marchandises | 250 407.00 | | 250 407.00 | 250 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BZ Autres créances | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 086.00 | | 226 086.00 | 226 086.00 |
CF Disponibilités | 175 629.00 | | 175 629.00 | 175 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 058.00 | | 789 058.00 | 789 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 377.00 | 524 680.00 | 915 696.00 | 1 440 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
DH Report à nouveau | 257 571.00 | | | 257 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
DL TOTAL (I) | 547 156.00 | | | 547 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 583.00 | | | 153 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 539.00 | | | 368 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 696.00 | | | 915 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 093.00 | | | 238 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 719.00 | | 70 784.00 | 608 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 185.00 | 651 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 185.00 | 643 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 722.00 | | 65 224.00 | 598 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 5 560.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 095.00 | 19 453.00 | 12 868.00 | 518 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 098.00 | 19 453.00 | 12 868.00 | 516 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 584.00 | 23 138.00 | 118 360.00 | 153 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 886.00 | | | 163 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VP Divers | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 421.00 | 136 861.00 | 5 560.00 | 142 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 540.00 | 238 094.00 | 118 360.00 | 368 540.00 |