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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AP Constructions | 216 553.00 | 53 101.00 | 163 452.00 | 216 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 884.00 | 19 323.00 | 33 560.00 | 52 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 10 949.00 | 255.00 | 11 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 952.00 | 87 487.00 | 197 465.00 | 284 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BT Marchandises | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 669.00 | | 113 669.00 | 113 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 622.00 | 87 487.00 | 311 135.00 | 398 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 334.00 | 37 993.00 | | 42 334.00 |
DL TOTAL (I) | 50 738.00 | 46 397.00 | | 50 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 427.00 | 61 178.00 | | 51 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 666.00 | 231 655.00 | | 166 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 643.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 16 252.00 | | 24 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 3 072.00 | | 17 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 396.00 | 316 413.00 | | 260 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 135.00 | 362 811.00 | | 311 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 119.00 | 188 568.00 | | 152 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 287.00 | 31 209.00 | 303 496.00 | 272 287.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 946.00 | 31 209.00 | 304 155.00 | 272 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 898.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 217.00 | 416 953.00 | | 311 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 882.00 | 378 959.00 | | 268 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 334.00 | 37 993.00 | | 42 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | 5 400.00 | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 244.00 | | 6 708.00 | 278 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 935.00 | | 6 708.00 | 273 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 588.00 | 18 899.00 | | 68 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 476.00 | 18 899.00 | | 64 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 844.00 | 19 568.00 | 73 493.00 | 127 844.00 |
VI Groupe et associés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 696.00 | 228 419.00 | 73 493.00 | 336 696.00 |