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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 061.00 | 103 042.00 | 184 019.00 | 287 061.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 369.00 | 107 154.00 | 184 215.00 | 291 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
060 Stock marchandises | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
084 Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
110 Total général Actif | 333 594.00 | 107 154.00 | 226 440.00 | 333 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 146.00 | | | 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175 217.00 | 303 497.00 | | 175 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46.00 | | | 46.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 654.00 | 659.00 | | 654.00 |
224 Production immobilisée | 6 417.00 | 6 469.00 | | 6 417.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 593.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 661.00 | 311 218.00 | | 182 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 472.00 | 89 858.00 | | 96 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 183.00 | 35 437.00 | | 18 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 246.00 | 21 658.00 | | 10 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 849.00 | 2 840.00 | | 3 849.00 |
242 Autres charges externes. | 48 486.00 | 70 961.00 | | 48 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 2 066.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
252 Charges sociales | 2 427.00 | 2 741.00 | | 2 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 667.00 | 18 899.00 | | 19 667.00 |
262 Autres charges | 1 157.00 | 432.00 | | 1 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 901.00 | 267 252.00 | | 223 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 240.00 | 43 966.00 | | -41 240.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 1 631.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 863.00 | 42 335.00 | | -42 863.00 |