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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
CF Disponibilités | | | 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 213 645.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | | | 184 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -455.00 | -1 244.00 | | -455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 547.00 | 789.00 | | 14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 22 092.00 | 7 545.00 | | 22 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 668.00 | 165 447.00 | | 141 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 21 616.00 | | 27 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270.00 | 3 611.00 | | 7 270.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 80.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 553.00 | 203 068.00 | | 191 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 645.00 | 210 613.00 | | 213 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 342.00 | 53 137.00 | | 69 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 005.00 | 17 504.00 | | 30 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 458.00 | 16 715.00 | | 15 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 547.00 | 789.00 | | 14 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 184 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 245.00 | 184 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 045.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 631.00 | 31 420.00 | 110 211.00 | 141 631.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 553.00 | 69 342.00 | 110 211.00 | 179 553.00 |