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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 175.00 | | 184 175.00 | 184 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 184 160.00 | | 184 160.00 | 184 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 270.00 | 14 092.00 | | 30 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000.00 | 16 178.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 269.00 | 38 270.00 | | 46 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 029.00 | 111 092.00 | | 82 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | 32 098.00 | | 31 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 5 884.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 15 964.00 | 5 257.00 | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 059.00 | 166 646.00 | | 142 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 328.00 | 204 915.00 | | 188 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 168.00 | 73 429.00 | | 79 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 48.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004.00 | 30 004.00 | | 20 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004.00 | 13 826.00 | | 12 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 000.00 | 16 178.00 | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 959.00 | 31 068.00 | 50 891.00 | 81 959.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 059.00 | 79 168.00 | 50 891.00 | 130 059.00 |