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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 5 423.00 | 1 960.00 | 7 383.00 |
BF Prêts | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 303.00 | 5 423.00 | 11 880.00 | 17 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 286.00 | 5 207.00 | 153 079.00 | 158 286.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CF Disponibilités | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 202.00 | 5 207.00 | 237 994.00 | 243 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 505.00 | 10 630.00 | 249 875.00 | 260 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DH Report à nouveau | -38 877.00 | -40 594.00 | | -38 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 493.00 | 1 717.00 | | -71 493.00 |
DL TOTAL (I) | -82 631.00 | -11 138.00 | | -82 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 895.00 | 74 867.00 | | 61 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 66 344.00 | | 140 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 612.00 | 142 947.00 | | 129 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 506.00 | 291 843.00 | | 332 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 875.00 | 280 705.00 | | 249 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 506.00 | 291 843.00 | | 332 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 559.00 | | -3 559.00 | -3 559.00 |
FD Production vendue biens | 425 903.00 | | 425 903.00 | 425 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 344.00 | | 422 344.00 | 422 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 768.00 | 1 694.00 | | 16 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | 9 588.00 | | 3 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 434.00 | 9 588.00 | | 103 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | 8 741.00 | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 8 741.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 936.00 | 847.00 | | 96 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 967.00 | 511 110.00 | | 546 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 461.00 | 509 393.00 | | 618 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 493.00 | 1 717.00 | | -71 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 884.00 | | 2 720.00 | 67 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 301.00 | 17 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 691.00 | 7 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 2 720.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 545.00 | 3 459.00 | 49 581.00 | 51 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 935.00 | 3 459.00 | 48 971.00 | 50 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
UP Prêts | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VP Divers | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 235.00 | 182 315.00 | 9 920.00 | 192 235.00 |
VW T.V.A. | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 506.00 | 332 506.00 | | 332 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 7 143.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 157.00 | 45 711.00 | | 79 157.00 |
ST Autres comptes | 77 780.00 | 93 806.00 | | 77 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 547.00 | 23 632.00 | | 22 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 87 565.00 | 39 759.00 | | 87 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 3 498.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | 10 641.00 | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 843.00 | 90 430.00 | | 85 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 987.00 | 63 838.00 | | 66 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 034.00 | 202 908.00 | | 268 034.00 |