| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 367.00 | 5 133.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003.00 | 7 233.00 | 770.00 | 8 003.00 |
BF Prêts | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 923.00 | 7 599.00 | 17 324.00 | 24 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 622.00 | 5 207.00 | 53 414.00 | 58 622.00 |
BZ Autres créances | 197 627.00 | | 197 627.00 | 197 627.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 924.00 | 5 207.00 | 300 716.00 | 305 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 847.00 | 12 807.00 | 318 040.00 | 330 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DH Report à nouveau | -110 370.00 | -38 877.00 | | -110 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 006.00 | -71 493.00 | | 121 006.00 |
DL TOTAL (I) | 38 375.00 | -82 631.00 | | 38 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 61 895.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 196.00 | 140 999.00 | | 181 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 859.00 | 129 612.00 | | 91 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 665.00 | 332 506.00 | | 279 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 040.00 | 249 875.00 | | 318 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 665.00 | 332 506.00 | | 279 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -22 298.00 | | -22 298.00 | -22 298.00 |
FD Production vendue biens | 615 707.00 | | 615 707.00 | 615 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 410.00 | | 593 410.00 | 593 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 012.00 | 16 768.00 | | 14 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 705.00 | 100 000.00 | | 353 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 705.00 | 103 434.00 | | 353 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 354.00 | 2 778.00 | | 8 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 3 720.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | 6 498.00 | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 980.00 | 96 936.00 | | 344 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 959.00 | 546 967.00 | | 963 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 953.00 | 618 461.00 | | 842 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 006.00 | -71 493.00 | | 121 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 303.00 | | 7 620.00 | 17 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | | 6 120.00 | 7 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | 1 500.00 | 9 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423.00 | 2 177.00 | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 423.00 | 2 177.00 | | 5 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 196.00 | 181 196.00 | | 181 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UP Prêts | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VP Divers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 798.00 | 259 378.00 | 11 420.00 | 270 798.00 |
VW T.V.A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 665.00 | 279 665.00 | | 279 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 4 381.00 | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 072.00 | 79 157.00 | | 79 072.00 |
ST Autres comptes | 121 936.00 | 77 780.00 | | 121 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 571.00 | 22 547.00 | | 20 571.00 |
YT Sous‐traitance | 217 482.00 | 87 565.00 | | 217 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 875.00 | 985.00 | | 6 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 1 660.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 444.00 | 6 041.00 | | 5 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 706.00 | 85 843.00 | | 70 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 307.00 | 66 987.00 | | 104 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 936.00 | 268 034.00 | | 445 936.00 |