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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 470.00 | 42 522.00 | 10 947.00 | 53 470.00 |
AP Constructions | 224 488.00 | 93 919.00 | 130 569.00 | 224 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 219.00 | 173 966.00 | 59 252.00 | 233 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 808.00 | 310 409.00 | 208 399.00 | 518 808.00 |
BT Marchandises | 2 428 963.00 | | 2 428 963.00 | 2 428 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 097.00 | 4 327.00 | 1 779 769.00 | 1 784 097.00 |
BZ Autres créances | 387 441.00 | | 387 441.00 | 387 441.00 |
CF Disponibilités | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 491.00 | | 129 491.00 | 129 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 707.00 | 4 327.00 | 4 948 379.00 | 4 952 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 515.00 | 314 736.00 | 5 156 778.00 | 5 471 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 814.00 | | | 391 814.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 531.00 | | | 1 145 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 031.00 | | | 1 821 031.00 |
DP Provisions pour risques | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 860.00 | | | 421 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 889.00 | | | 903 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 375.00 | | | 1 883 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 589.00 | | | 3 321 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 778.00 | | | 5 156 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 390.00 | | | 3 311 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 045.00 | | | 361 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 181 192.00 | | 9 181 192.00 | 9 181 192.00 |
FG Production vendue services | 194 156.00 | | 194 156.00 | 194 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 349.00 | | 9 375 349.00 | 9 375 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 382 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 852 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 614.00 | | | 9 517 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 242 728.00 | | | 9 242 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 416.00 | | | 564 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 387.00 | | | 479 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 467.00 | 70 706.00 | 47 764.00 | 287 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 927.00 | 10 525.00 | 23 929.00 | 55 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 541.00 | 60 181.00 | 23 836.00 | 231 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 169.00 | 989.00 | | 13 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 169.00 | 989.00 | | 13 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 890.00 | 903 890.00 | | 903 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 375.00 | 1 883 375.00 | | 1 883 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 046.00 | 361 046.00 | | 361 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 815.00 | 50 616.00 | 10 199.00 | 60 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 290.00 | 2 296 374.00 | 7 917.00 | 2 304 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 589.00 | 3 311 390.00 | 10 199.00 | 3 321 589.00 |