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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 194.00 | 57 258.00 | 2 936.00 | 60 194.00 |
AP Constructions | 224 489.00 | 180 967.00 | 43 522.00 | 224 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 299.00 | 4 121.00 | 9 179.00 | 13 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 634.00 | 342 369.00 | 371 265.00 | 713 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 147.00 | 584 715.00 | 436 431.00 | 1 021 147.00 |
BT Marchandises | 3 977 633.00 | 13 914.00 | 3 963 719.00 | 3 977 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 217.00 | 3 300.00 | 1 757 917.00 | 1 761 217.00 |
BZ Autres créances | 611 061.00 | | 611 061.00 | 611 061.00 |
CF Disponibilités | 1 569 949.00 | | 1 569 949.00 | 1 569 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 706.00 | 17 214.00 | 7 980 492.00 | 7 997 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 852.00 | 601 929.00 | 8 416 923.00 | 9 018 852.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 814.00 | 391 814.00 | | 391 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 409 168.00 | 2 194 628.00 | | 2 409 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 683.00 | 214 540.00 | | 190 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 465.00 | 2 809 782.00 | | 3 000 465.00 |
DP Provisions pour risques | 24 346.00 | 34 504.00 | | 24 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 346.00 | 34 504.00 | | 24 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 372.00 | 264 043.00 | | 50 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 288.00 | 1 068 535.00 | | 1 651 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 199.00 | 3 170 567.00 | | 3 570 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 921.00 | 94 024.00 | | 116 921.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 203.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 112.00 | 4 597 372.00 | | 5 392 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 923.00 | 7 441 658.00 | | 8 416 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392 112.00 | 4 597 372.00 | | 5 392 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 372.00 | 264 043.00 | | 50 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 003 480.00 | | 12 003 480.00 | 12 003 480.00 |
FG Production vendue services | 333 942.00 | | 333 942.00 | 333 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 337 422.00 | | 12 337 422.00 | 12 337 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 145 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 163 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 141.00 | 19 261.00 | | 8 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 141.00 | 19 261.00 | | 8 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 141.00 | -37 634.00 | | 8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 087.00 | 118 895.00 | | 65 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 425 257.00 | 10 879 624.00 | | 12 425 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 234 574.00 | 10 665 084.00 | | 12 234 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 683.00 | 214 540.00 | | 190 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 471.00 | | 30 676.00 | 990 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 966.00 | | 30 076.00 | 922 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 600.00 | 7 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 288.00 | 78 427.00 | 584 715.00 | 506 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 017.00 | 2 241.00 | 57 258.00 | 55 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 271.00 | 76 186.00 | 527 457.00 | 451 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 504.00 | | 10 158.00 | 34 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 701.00 | 212.00 | | 13 701.00 |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | 1 343.00 | | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 658.00 | 1 556.00 | | 15 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 162.00 | 1 556.00 | 10 158.00 | 50 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 199.00 | 3 570 199.00 | | 3 570 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 217.00 | 1 761 217.00 | | 1 761 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 288.00 | 1 651 288.00 | | 1 651 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 061.00 | 611 061.00 | | 611 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 664.00 | 2 450 124.00 | 3 540.00 | 2 453 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 112.00 | 5 392 112.00 | | 5 392 112.00 |