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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 1 045 745.00 | | 1 045 745.00 | 1 045 745.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 976.00 | | 1 046 976.00 | 1 046 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 065.00 | | 1 047 065.00 | 1 047 065.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 755.00 | 121 755.00 | | 106 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 490.00 | -14 999.00 | | -91 490.00 |
DL TOTAL (I) | 23 516.00 | 115 005.00 | | 23 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 156.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 290.00 | 893 263.00 | | 947 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 864.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 968.00 | 16 128.00 | | 73 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 550.00 | 910 411.00 | | 1 023 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 065.00 | 1 025 417.00 | | 1 047 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 550.00 | 910 409.00 | | 1 023 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | -960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 055.00 | 16 128.00 | | 91 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 806.00 | 21 572.00 | | 20 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 296.00 | 36 572.00 | | 112 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 490.00 | -14 999.00 | | -91 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89.00 | | | 89.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 290.00 | 947 290.00 | | 947 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 745.00 | | | 1 045 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 745.00 | 1 045 745.00 | | 1 045 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 550.00 | 1 023 550.00 | | 1 023 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | 672.00 | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | 312.00 | | 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 416.00 | 1 464.00 | | 3 416.00 |