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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 3 541 687.00 | | 3 541 687.00 | 3 541 687.00 |
CF Disponibilités | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 116.00 | | 3 586 116.00 | 3 586 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 205.00 | | 3 586 205.00 | 3 586 205.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 613 334.00 | 370 667.00 | | 613 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 695.00 | 242 667.00 | | 36 695.00 |
DL TOTAL (I) | 658 279.00 | 621 584.00 | | 658 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 2 180.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 955.00 | 2 930 027.00 | | 2 907 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 712.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 926.00 | 2 932 919.00 | | 2 927 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 205.00 | 3 554 503.00 | | 3 586 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 926.00 | 2 932 919.00 | | 2 927 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 772.00 | 24 675.00 | | 43 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 847.00 | 288 398.00 | | 118 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 152.00 | 45 731.00 | | 82 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 695.00 | 242 667.00 | | 36 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89.00 | | | 89.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 907 955.00 | 2 907 955.00 | | 2 907 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VC Groupe et associés | 3 541 687.00 | 3 541 687.00 | | 3 541 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 687.00 | 3 541 687.00 | | 3 541 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 926.00 | 2 927 926.00 | | 2 927 926.00 |