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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 938.00 | 232 040.00 | 234 898.00 | 466 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 762.00 | 248 864.00 | 284 898.00 | 533 762.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
BZ Autres créances | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CF Disponibilités | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 106.00 | | 203 106.00 | 203 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 869.00 | 248 864.00 | 488 004.00 | 736 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DL TOTAL (I) | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 841.00 | | | 194 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 296.00 | | | 380 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 004.00 | | | 488 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
FG Production vendue services | 455 535.00 | | 455 535.00 | 455 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 728.00 | | 492 728.00 | 492 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 023.00 | | | 495 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 230.00 | | | 472 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 354.00 | | 141 134.00 | 393 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 533 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 627.00 | | 141 134.00 | 342 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 475.00 | 49 389.00 | | 199 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 475.00 | 49 389.00 | | 199 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 890.00 | 34 187.00 | 69 276.00 | 116 890.00 |
VI Groupe et associés | 194 841.00 | | 194 841.00 | 194 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 296.00 | 102 752.00 | 264 117.00 | 380 296.00 |