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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 324.00 | 18 588.00 | 12 735.00 | 31 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 938.00 | 285 605.00 | 181 333.00 | 466 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 262.00 | 304 193.00 | 244 068.00 | 548 262.00 |
BT Marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 194 119.00 | | 194 119.00 | 194 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 782.00 | | 287 782.00 | 287 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 045.00 | 304 193.00 | 531 851.00 | 836 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DL TOTAL (I) | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 795.00 | | | 385 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 851.00 | | | 531 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 050.00 | | | 320 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
FD Production vendue biens | -8 884.00 | | -8 884.00 | -8 884.00 |
FG Production vendue services | 547 030.00 | | 547 030.00 | 547 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 909.00 | | 549 909.00 | 549 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 329.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 393.00 | | | 551 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 045.00 | | | 513 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 762.00 | | 14 500.00 | 533 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 762.00 | | 14 500.00 | 483 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ST Autres comptes | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
YT Sous‐traitance | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 817.00 | | | 162 817.00 |