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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 550.00 | 74 352.00 | 68 198.00 | 142 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 255.00 | 74 280.00 | 111 974.00 | 186 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 955.00 | 150 782.00 | 387 172.00 | 537 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 963.00 | 150 782.00 | 427 181.00 | 577 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 497.00 | 30 835.00 | | 52 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 255.00 | 21 663.00 | | -19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 105 243.00 | 124 497.00 | | 105 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 541.00 | 186 769.00 | | 186 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 638.00 | 60 600.00 | | 65 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | 42 990.00 | | 34 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 735.00 | 6 944.00 | | 35 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 938.00 | 297 304.00 | | 321 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 181.00 | 421 801.00 | | 427 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 734.00 | | 512 734.00 | 512 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 734.00 | | 512 734.00 | 512 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 677.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 850.00 | 791.00 | | -7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | 3 286.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 076.00 | 277 784.00 | | 533 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 331.00 | 256 121.00 | | 552 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 255.00 | 21 663.00 | | -19 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 061.00 | | 63 894.00 | 474 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 150.00 | | | 209 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 911.00 | | 63 894.00 | 264 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 105.00 | 22 677.00 | | 128 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 335.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 290.00 | 22 342.00 | | 126 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 141.00 | 34 375.00 | 112 733.00 | 166 141.00 |
VI Groupe et associés | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 536.00 | 189 770.00 | 112 733.00 | 321 536.00 |