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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 694.00 | 60 056.00 | 33 638.00 | 93 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 166.00 | 32 810.00 | 104 356.00 | 137 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 909.00 | 92 867.00 | 215 043.00 | 307 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 404.00 | 92 867.00 | 265 537.00 | 358 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 734.00 | 33 243.00 | | 24 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466.00 | -8 508.00 | | -1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 95 269.00 | 96 734.00 | | 95 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 868.00 | 136 283.00 | | 103 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 973.00 | 10 215.00 | | 17 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 765.00 | 32 093.00 | | 26 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 663.00 | 19 216.00 | | 21 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 268.00 | 197 806.00 | | 170 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 537.00 | 294 541.00 | | 265 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 577.00 | 99 501.00 | | 99 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 982.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 4 894.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 143 851.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | -36 351.00 | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 200.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 076.00 | 447 084.00 | | 313 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 541.00 | 455 592.00 | | 314 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466.00 | -8 508.00 | | -1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 175.00 | | 3 734.00 | 304 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 126.00 | | 3 734.00 | 227 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 885.00 | 19 982.00 | | 72 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 885.00 | 19 982.00 | | 72 885.00 |