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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 465.00 | 1 772.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 977.00 | 11 524.00 | 83 453.00 | 94 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 916.00 | 12 004.00 | 100 912.00 | 112 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 007.00 | 9 039.00 | 22 968.00 | 32 007.00 |
BZ Autres créances | 154 131.00 | | 154 131.00 | 154 131.00 |
CF Disponibilités | 1 339 745.00 | | 1 339 745.00 | 1 339 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 936.00 | 9 039.00 | 1 519 897.00 | 1 528 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 852.00 | 21 043.00 | 1 620 809.00 | 1 641 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
CU Autres participations | 4 266.00 | 15.00 | 4 251.00 | 4 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 701 043.00 | 369 745.00 | | 701 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 279.00 | 331 298.00 | | 16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 799 822.00 | 783 543.00 | | 799 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 856.00 | 2 656.00 | | 113 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | 165 621.00 | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 749.00 | 700 894.00 | | 415 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 119.00 | 417 303.00 | | 264 119.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | 10 947.00 | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 987.00 | 1 297 421.00 | | 820 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 809.00 | 2 099 764.00 | | 1 620 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 632.00 | 1 297 421.00 | | 751 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 757.00 | 187 894.00 | 3 856 651.00 | 3 668 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 757.00 | 187 894.00 | 3 856 651.00 | 3 668 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 748.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060.00 | 14 859.00 | | 10 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | 14 859.00 | | 10 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | 9 109.00 | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 9 109.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 059.00 | 5 750.00 | | 4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 579.00 | 6 765 927.00 | | 3 886 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 299.00 | 6 434 630.00 | | 3 870 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 279.00 | 331 298.00 | | 16 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 278.00 | 13 624.00 | | 5 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 113.00 | | 97 131.00 | 29 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 330.00 | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 329.00 | 112 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 94 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 692.00 | | 80 283.00 | 19 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | 14 611.00 | 9 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 871.00 | 7 116.00 | 4 998.00 | 9 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 871.00 | 6 651.00 | 4 998.00 | 9 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | 3 499.00 | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 3 514.00 | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 340.00 | 3 514.00 | 18 800.00 | 24 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 499.00 | 18 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 749.00 | 415 749.00 | | 415 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 856.00 | 44 502.00 | 69 354.00 | 113 856.00 |
VI Groupe et associés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 627.00 | 178 360.00 | 22 267.00 | 200 627.00 |
VW T.V.A. | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 986.00 | 751 632.00 | 69 354.00 | 820 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | 2 901.00 | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 960.00 | 98 263.00 | | 56 960.00 |
ST Autres comptes | 196 575.00 | 313 347.00 | | 196 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 821.00 | 42 829.00 | | 68 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 556.00 | 15 834.00 | | 10 556.00 |
YT Sous‐traitance | 3 163 826.00 | 5 230 671.00 | | 3 163 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 15 813.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 354.00 | 18 714.00 | | 7 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 865.00 | 1 200 849.00 | | 749 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 796.00 | 209 469.00 | | 171 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 486 182.00 | 5 685 111.00 | | 3 486 182.00 |