| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 9 871.00 | 9 821.00 | 19 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 113.00 | 9 871.00 | 19 242.00 | 29 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 311.00 | 5 540.00 | 633 771.00 | 639 311.00 |
BZ Autres créances | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
CF Disponibilités | 1 355 545.00 | | 1 355 545.00 | 1 355 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 062.00 | 5 540.00 | 2 080 522.00 | 2 086 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 176.00 | 15 411.00 | 2 099 764.00 | 2 115 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 369 745.00 | 157 456.00 | | 369 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 298.00 | 212 290.00 | | 331 298.00 |
DL TOTAL (I) | 783 543.00 | 452 245.00 | | 783 543.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656.00 | 1 755.00 | | 2 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 621.00 | 144 199.00 | | 165 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 894.00 | 397 417.00 | | 700 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 303.00 | 476 294.00 | | 417 303.00 |
EA Autres dettes | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 421.00 | 1 164 122.00 | | 1 297 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 764.00 | 1 616 367.00 | | 2 099 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 421.00 | 1 164 122.00 | | 1 297 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 128 645.00 | 621 668.00 | 6 750 313.00 | 6 128 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 645.00 | 621 668.00 | 6 750 313.00 | 6 128 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 685 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | 5 825.00 | | 14 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 859.00 | 5 825.00 | | 14 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 109.00 | 3 213.00 | | 9 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | 3 213.00 | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | 2 613.00 | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 416.00 | 90 437.00 | | 159 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 927.00 | 3 422 312.00 | | 6 765 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434 630.00 | 3 210 023.00 | | 6 434 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 298.00 | 212 290.00 | | 331 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 202.00 | | 11 452.00 | 22 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088.00 | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 29 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 19 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | | 10 452.00 | 12 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | 1 000.00 | 9 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 716.00 | 3 608.00 | 3 453.00 | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | 3 608.00 | 3 453.00 | 9 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | 18 800.00 | | 5 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 894.00 | 700 894.00 | | 700 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 632 679.00 | | | 632 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 939.00 | 723 886.00 | 16 053.00 | 739 939.00 |
VW T.V.A. | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 421.00 | 1 297 421.00 | | 1 297 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 2 312.00 | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 263.00 | 18 668.00 | | 98 263.00 |
ST Autres comptes | 313 347.00 | 203 009.00 | | 313 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 829.00 | 48 282.00 | | 42 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
YT Sous‐traitance | 5 230 671.00 | 2 502 646.00 | | 5 230 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 813.00 | 3 424.00 | | 15 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 714.00 | 5 736.00 | | 18 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200 849.00 | 689 553.00 | | 1 200 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 469.00 | 128 577.00 | | 209 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 685 111.00 | 2 772 605.00 | | 5 685 111.00 |