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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 10 884.00 | 2 206.00 | 13 091.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 766.00 | 12 104.00 | 34 661.00 | 46 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
060 Stock marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
072 Créances – Autres | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
084 Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
110 Total général Actif | 82 481.00 | 12 104.00 | 70 376.00 | 82 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 239.00 | 9 308.00 | | 11 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 648.00 | 109 834.00 | | 115 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 887.00 | 119 142.00 | | 126 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 032.00 | 7 163.00 | | 8 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -171.00 | 2 714.00 | | -171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 709.00 | 10 438.00 | | 8 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 166.00 | -4 569.00 | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 27 800.00 | 25 613.00 | | 27 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 2 270.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 153.00 | 57 708.00 | | 60 153.00 |
252 Charges sociales | 17 881.00 | 15 886.00 | | 17 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | 1 041.00 | | 730.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 185.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 371.00 | 118 449.00 | | 124 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 516.00 | 693.00 | | 2 516.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 251.00 | | 332.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 489.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 28.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | -287.00 | | -1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 743.00 | 714.00 | | 3 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 678.00 | | | 6 678.00 |