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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 603.00 | 11 478.00 | 12 125.00 | 23 603.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 278.00 | 12 698.00 | 44 580.00 | 57 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
060 Stock marchandises | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
084 Disponibilités | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
110 Total général Actif | 99 583.00 | 12 698.00 | 86 884.00 | 99 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 111.00 | 11 239.00 | | 10 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 334.00 | 115 648.00 | | 115 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 445.00 | 126 887.00 | | 125 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 548.00 | 8 032.00 | | 7 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 161.00 | -171.00 | | -1 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 562.00 | 8 709.00 | | 11 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -713.00 | -1 166.00 | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 25 286.00 | 27 800.00 | | 25 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 2 215.00 | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 139.00 | 60 153.00 | | 60 139.00 |
252 Charges sociales | 16 687.00 | 17 881.00 | | 16 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | 730.00 | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 198.00 | 124 371.00 | | 124 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 248.00 | 2 516.00 | | 1 248.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 332.00 | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 397.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 395.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | -1 687.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 623.00 | 3 743.00 | | 5 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 383.00 | | | 7 383.00 |