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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 485.00 | 11 381.00 | 4 104.00 | 15 485.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 485.00 | 11 381.00 | 6 104.00 | 17 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
110 Total général Actif | 86 065.00 | 11 381.00 | 74 683.00 | 86 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 10 701.00 | 363.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 064.00 | 10 701.00 | 363.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 786.00 | 10 701.00 | 61 085.00 | 71 786.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
242 Autres charges externes. | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
252 Charges sociales | 98.00 | | | 98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 618.00 | 8 817.00 | | 6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 625.00 | -2 200.00 | | 26 625.00 |
DL TOTAL (I) | 44 493.00 | 17 868.00 | | 44 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 692.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 411.00 | 2 125.00 | | 11 411.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 1 850.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 592.00 | 6 667.00 | | 16 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 085.00 | 24 535.00 | | 61 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
FD Production vendue biens | | | 44 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FZ Charges sociales | | | -897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 147.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 003.00 | 712.00 | | 44 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 378.00 | 2 912.00 | | 17 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 625.00 | -2 200.00 | | 26 625.00 |