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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 044.00 | 8 870.00 | 12 175.00 | 21 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 044.00 | 8 870.00 | 15 175.00 | 24 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
084 Disponibilités | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
110 Total général Actif | 111 380.00 | 8 870.00 | 102 511.00 | 111 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 281.00 | |
AP Constructions | 1 540.00 | 644.00 | 896.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 902.00 | 10 809.00 | 9 093.00 | 19 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 442.00 | 11 453.00 | 12 989.00 | 24 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CF Disponibilités | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 755.00 | 11 453.00 | 91 302.00 | 102 755.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
242 Autres charges externes. | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 197.00 | 44 291.00 | | 56 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 615.00 | 36 906.00 | | 9 615.00 |
DL TOTAL (I) | 77 063.00 | 92 447.00 | | 77 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 742.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 175.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 12 380.00 | 7 146.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 239.00 | 10 064.00 | | 14 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 302.00 | 102 511.00 | | 91 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
FG Production vendue services | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 40.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -40.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 7 470.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 551.00 | 70 875.00 | | 32 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 935.00 | 33 969.00 | | 22 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 615.00 | 36 906.00 | | 9 615.00 |