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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 15 185.00 | 436.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 137.00 | 17 908.00 | 2 229.00 | 20 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BN En cours de production de biens | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 402.00 | 485.00 | 66 918.00 | 67 402.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 925.00 | 485.00 | 204 441.00 | 204 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 855.00 | 18 392.00 | 208 463.00 | 226 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DH Report à nouveau | -33 568.00 | -48 110.00 | | -33 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262.00 | 14 543.00 | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 10 540.00 | 7 278.00 | | 10 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 301.00 | 49 977.00 | | 100 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 714.00 | 25 392.00 | | 20 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 75 900.00 | | 53 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 987.00 | 30 113.00 | | 22 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 923.00 | 181 382.00 | | 197 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 463.00 | 188 660.00 | | 208 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 692.00 | 181 382.00 | | 154 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 780.00 | 49 977.00 | | 45 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 529.00 | | 373 529.00 | 373 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 529.00 | | 373 529.00 | 373 529.00 |
FM Production stockée | | | -8 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 1 562.00 | | 1 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 360.00 | 32 846.00 | | 16 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 238.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 238.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 1 500.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 1 500.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | -1 261.00 | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 703.00 | 791 327.00 | | 368 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 441.00 | 776 784.00 | | 365 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262.00 | 14 543.00 | | 3 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 542.00 | 13 621.00 | | 13 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 137.00 | | 6 309.00 | 20 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309.00 | 20 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 309.00 | 18 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 343.00 | | 6 309.00 | 18 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646.00 | 6 571.00 | 6 309.00 | 17 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | 6 571.00 | 6 309.00 | 17 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | 485.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | 485.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | 485.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 1 444.00 | |