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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 327.00 | 14 722.00 | 2 605.00 | 17 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 658.00 | 7 979.00 | 2 679.00 | 10 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 778.00 | 22 701.00 | 7 077.00 | 29 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 231.00 | | 159 231.00 | 159 231.00 |
BZ Autres créances | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CF Disponibilités | 160 469.00 | | 160 469.00 | 160 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 844.00 | | 384 844.00 | 384 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 622.00 | 22 701.00 | 391 921.00 | 414 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DG Autres réserves | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
DH Report à nouveau | | -38 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | 104 102.00 | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 146 922.00 | 106 411.00 | | 146 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 560.00 | 15 441.00 | | 5 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 446.00 | 70 727.00 | | 49 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 237.00 | 63 482.00 | | 123 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 241.00 | 81 831.00 | | 66 241.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 999.00 | 231 482.00 | | 244 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 921.00 | 337 893.00 | | 391 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 007.00 | 226 148.00 | | 243 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 562.00 | | 781 562.00 | 781 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 562.00 | | 781 562.00 | 781 562.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 102.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 102.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -1 102.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 15 417.00 | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 521.00 | 423 268.00 | | 787 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 009.00 | 319 166.00 | | 747 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 511.00 | 104 102.00 | | 40 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 585.00 | 6 046.00 | | 11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 600.00 | | 2 478.00 | 31 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 29 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 27 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 807.00 | | 2 478.00 | 29 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 690.00 | 4 312.00 | 4 300.00 | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 4 312.00 | 4 300.00 | 22 690.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 199.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 159 231.00 | 159 231.00 | | 159 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334.00 | 3 342.00 | 1 992.00 | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 383.00 | 188 383.00 | | 188 383.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 999.00 | 243 007.00 | 1 992.00 | 244 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 2 512.00 | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 506.00 | 923.00 | | 16 506.00 |
ST Autres comptes | 83 308.00 | 35 780.00 | | 83 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 329.00 | 5 195.00 | | 16 329.00 |
YT Sous‐traitance | 74 063.00 | 5 411.00 | | 74 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 628.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | 3 140.00 | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 294.00 | 86 466.00 | | 140 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 460.00 | 27 713.00 | | 80 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 206.00 | 47 310.00 | | 190 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |