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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 852.00 | 44 909.00 | 7 943.00 | 52 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 131.00 | 83 113.00 | 13 018.00 | 96 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 750.00 | 129 522.00 | 93 227.00 | 222 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
BZ Autres créances | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CF Disponibilités | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 997.00 | | 200 997.00 | 200 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 746.00 | 129 522.00 | 294 224.00 | 423 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 189.00 | 92 741.00 | | 101 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 302.00 | 48 448.00 | | 26 302.00 |
DL TOTAL (I) | 136 291.00 | 149 989.00 | | 136 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 948.00 | 30 823.00 | | 14 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 871.00 | 13 208.00 | | 30 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 489.00 | 31 666.00 | | 69 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 519.00 | 31 222.00 | | 29 519.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 19 862.00 | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 933.00 | 126 781.00 | | 157 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 224.00 | 276 770.00 | | 294 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 933.00 | 126 781.00 | | 157 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 184.00 | | 606 184.00 | 606 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 184.00 | | 606 184.00 | 606 184.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 598.00 | 16 298.00 | | 27 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 677.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 677.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 669.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 12 471.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 018.00 | 617 907.00 | | 613 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 716.00 | 569 459.00 | | 586 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 302.00 | 48 448.00 | | 26 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 998.00 | | 2 048.00 | 221 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 222 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 148 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 231.00 | | 2 048.00 | 148 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 513.00 | 4 305.00 | 1 296.00 | 126 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 013.00 | 4 305.00 | 1 296.00 | 125 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VI Groupe et associés | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 382.00 | 6 061.00 | | 10 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 709.00 | 7 049.00 | | 9 709.00 |
ST Autres comptes | 58 021.00 | 58 017.00 | | 58 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 218.00 | 38 537.00 | | 52 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 420.00 | 29 971.00 | | 25 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 983.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 381.00 | 7 044.00 | | 11 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 395.00 | 86 652.00 | | 83 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 756.00 | 70 168.00 | | 75 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 368.00 | 133 574.00 | | 145 368.00 |