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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 852.00 | 48 881.00 | 3 971.00 | 52 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 953.00 | 83 580.00 | 66 372.00 | 149 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 571.00 | 133 961.00 | 142 610.00 | 276 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BN En cours de production de biens | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 538.00 | | 103 538.00 | 103 538.00 |
BZ Autres créances | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CF Disponibilités | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 054.00 | | 206 054.00 | 206 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 626.00 | 133 961.00 | 348 664.00 | 482 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 888.00 | 107 491.00 | | 121 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 812.00 | 74 397.00 | | 42 812.00 |
DL TOTAL (I) | 173 500.00 | 190 688.00 | | 173 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 43 183.00 | | 32 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 695.00 | 44 451.00 | | 34 695.00 |
EA Autres dettes | 15 327.00 | 14 545.00 | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 164.00 | 117 179.00 | | 175 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 664.00 | 307 867.00 | | 348 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 164.00 | 117 179.00 | | 175 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 333.00 | | 710 333.00 | 710 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 333.00 | | 710 333.00 | 710 333.00 |
FM Production stockée | | | -7 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 3 107.00 | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 723.00 | 26 257.00 | | 30 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 401.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 401.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 1 879.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 1 879.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -1 477.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 23 181.00 | | 9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 956.00 | 686 582.00 | | 704 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 144.00 | 612 185.00 | | 662 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 812.00 | 74 397.00 | | 42 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 750.00 | | 69 045.00 | 222 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 224.00 | 276 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 224.00 | 202 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 983.00 | | 69 045.00 | 148 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 996.00 | 15 189.00 | 15 224.00 | 133 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 496.00 | 15 189.00 | 15 224.00 | 132 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 232.00 | 13 021.00 | | 18 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | 8 370.00 | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 55 805.00 | 62 639.00 | | 55 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 789.00 | 55 479.00 | | 56 789.00 |
YT Sous‐traitance | 36 999.00 | 29 847.00 | | 36 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 841.00 | 916.00 | | 2 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 882.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 669.00 | 13 903.00 | | 19 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 779.00 | 91 815.00 | | 139 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 296.00 | 82 970.00 | | 211 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 106.00 | 157 252.00 | | 160 106.00 |