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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 827.00 | 561.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 245.00 | 827.00 | 834 419.00 | 835 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 311.00 | 827.00 | 1 014 484.00 | 1 015 311.00 |
CU Autres participations | 833 857.00 | | 833 857.00 | 833 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | 229 325.00 | | 368 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 269.00 | 153 675.00 | | 111 269.00 |
DL TOTAL (I) | 653 261.00 | 556 992.00 | | 653 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 747.00 | 2 072.00 | | 1 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 199.00 | 171 176.00 | | 247 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 904.00 | 129 726.00 | | 95 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 103.00 | 6 612.00 | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 223.00 | 309 586.00 | | 361 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 484.00 | 866 578.00 | | 1 014 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 680.00 | | 109 565.00 | 725 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 292.00 | | 109 565.00 | 724 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 271.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 271.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 199.00 | 55 812.00 | 170 829.00 | 247 199.00 |
VI Groupe et associés | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 869.00 | 178 869.00 | | 178 869.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 223.00 | 169 836.00 | 170 829.00 | 361 223.00 |