| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 971.00 | 417.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 225.00 | 971.00 | 834 254.00 | 835 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 151 174.00 | | 151 174.00 | 151 174.00 |
CF Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 183.00 | | 179 183.00 | 179 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 408.00 | 971.00 | 1 013 437.00 | 1 014 408.00 |
CU Autres participations | 833 837.00 | | 833 837.00 | 833 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
DG Autres réserves | 464 268.00 | 368 000.00 | | 464 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 818.00 | 111 269.00 | | 93 818.00 |
DL TOTAL (I) | 732 078.00 | 653 261.00 | | 732 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 747.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 387.00 | 247 199.00 | | 191 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 599.00 | 95 904.00 | | 80 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 270.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | 16 103.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 359.00 | 361 223.00 | | 281 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 437.00 | 1 014 484.00 | | 1 013 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 16 114.00 | | 9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 679.00 | 203 571.00 | | 181 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 861.00 | 92 302.00 | | 87 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 818.00 | 111 269.00 | | 93 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 245.00 | | | 835 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 833 837.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 835 225.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 857.00 | | | 833 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 145.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 145.00 | | 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VC Groupe et associés | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 387.00 | 56 796.00 | 133 203.00 | 191 387.00 |
VI Groupe et associés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 574.00 | 163 574.00 | | 163 574.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 359.00 | 146 767.00 | 133 203.00 | 281 359.00 |