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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 712.00 | 37.00 | 1 749.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 016.00 | 7 631.00 | 8 385.00 | 16 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 426.00 | 191 180.00 | 15 246.00 | 206 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 461.00 | 200 523.00 | 71 937.00 | 272 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 498.00 | 44 080.00 | 143 419.00 | 187 498.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 223 287.00 | | 223 287.00 | 223 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 226.00 | 44 080.00 | 449 146.00 | 493 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 686.00 | 244 603.00 | 521 083.00 | 765 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DH Report à nouveau | 231 294.00 | 287 473.00 | | 231 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 542.00 | -8 935.00 | | 55 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261.00 | 761.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 353 263.00 | 345 465.00 | | 353 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 3 635.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 882.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 50 450.00 | | 25 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 211.00 | 140 787.00 | | 137 211.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 820.00 | 195 755.00 | | 167 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 083.00 | 541 220.00 | | 521 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 820.00 | 195 755.00 | | 167 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 435.00 | 47 638.00 | 767 073.00 | 719 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 435.00 | 47 638.00 | 767 073.00 | 719 435.00 |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 091.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 394.00 | 41 321.00 | | 42 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 500.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | -9 982.00 | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 477.00 | 709 767.00 | | 771 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 935.00 | 718 702.00 | | 715 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 542.00 | -8 935.00 | | 55 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 235.00 | 69 673.00 | | 52 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 146.00 | | 19 322.00 | 254 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 272 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 222 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | 150.00 | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 277.00 | | 19 172.00 | 204 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 028.00 | 11 503.00 | 1 007.00 | 190 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 113.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 429.00 | 11 390.00 | 1 007.00 | 188 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 989.00 | 26 091.00 | | 17 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 989.00 | 26 091.00 | | 17 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 989.00 | 26 091.00 | | 17 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 209.00 | 236 168.00 | 52 041.00 | 288 209.00 |
VW T.V.A. | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 820.00 | 167 820.00 | | 167 820.00 |