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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 016.00 | 9 544.00 | 6 472.00 | 16 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 915.00 | 197 991.00 | 11 925.00 | 209 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 351.00 | 207 685.00 | 66 667.00 | 274 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 904.00 | 44 080.00 | 192 824.00 | 236 904.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 268 300.00 | | 268 300.00 | 268 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 941.00 | 44 080.00 | 558 861.00 | 602 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 293.00 | 251 765.00 | 625 528.00 | 877 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DH Report à nouveau | 160 852.00 | 231 294.00 | | 160 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 579.00 | 55 542.00 | | 107 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 334 596.00 | 353 263.00 | | 334 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 116.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 255.00 | 2 646.00 | | 84 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 567.00 | 25 404.00 | | 43 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 537.00 | 137 211.00 | | 158 537.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 2 444.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 932.00 | 167 820.00 | | 290 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 528.00 | 521 083.00 | | 625 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 932.00 | 167 820.00 | | 290 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 461.00 | | 7 608.00 | 272 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718.00 | 274 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 225 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 442.00 | | 7 608.00 | 222 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 523.00 | 11 537.00 | 4 375.00 | 200 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 37.00 | 1 599.00 | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 811.00 | 11 500.00 | 2 776.00 | 198 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 911.00 | 352 911.00 | | 352 911.00 |
VW T.V.A. | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 932.00 | 290 932.00 | | 290 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 729.00 | 14 753.00 | | 22 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 253.00 | 5 408.00 | | 6 253.00 |
ST Autres comptes | 192 692.00 | 152 789.00 | | 192 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 949.00 | 89 266.00 | | 88 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 140.00 | 145 499.00 | | 85 140.00 |
YT Sous‐traitance | 7 444.00 | 3 483.00 | | 7 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 042.00 | 18 743.00 | | 17 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 627.00 | 5 315.00 | | 5 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 356.00 | 20 068.00 | | 28 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 657.00 | 142 709.00 | | 165 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 371.00 | 51 626.00 | | 59 371.00 |
ZE Dividendes | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 380.00 | 269 688.00 | | 312 380.00 |