| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 178.00 | 64 512.00 | 52 666.00 | 117 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 677.00 | 20 092.00 | 3 584.00 | 23 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 739.00 | 100 338.00 | 56 400.00 | 156 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BT Marchandises | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 571.00 | 100 338.00 | 88 233.00 | 188 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
DH Report à nouveau | -3 945.00 | 385.00 | | -3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | -4 330.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 30 114.00 | 28 189.00 | | 30 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 935.00 | 33 975.00 | | 27 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 696.00 | 18 529.00 | | 14 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 5 277.00 | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 856.00 | 8 559.00 | | 8 856.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 119.00 | 66 340.00 | | 58 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 233.00 | 94 530.00 | | 88 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 119.00 | 36 406.00 | | 58 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
FG Production vendue services | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 312.00 | 97 972.00 | | 94 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 388.00 | 102 302.00 | | 92 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | -4 330.00 | | 1 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 589.00 | | | 156 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 370.00 | 10 968.00 | | 89 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 370.00 | 10 968.00 | | 89 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |