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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 178.00 | 102 240.00 | 14 938.00 | 117 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381.00 | 24 849.00 | 1 532.00 | 26 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 443.00 | 142 823.00 | 16 620.00 | 159 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 407.00 | 142 823.00 | 65 584.00 | 208 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | -2 021.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 2 260.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 32 668.00 | 32 374.00 | | 32 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 069.00 | 11 983.00 | | 18 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 6 023.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 241.00 | 10 255.00 | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 916.00 | 34 332.00 | | 32 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 584.00 | 66 707.00 | | 65 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 638.00 | 31 300.00 | | 31 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
FG Production vendue services | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | -94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 252.00 | 128 027.00 | | 148 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 958.00 | 125 767.00 | | 147 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 2 260.00 | | 294.00 |