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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 635.00 | 49 834.00 | 21 801.00 | 71 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 664.00 | 50 640.00 | 53 024.00 | 103 664.00 |
BP En cours de production de services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 008.00 | | 542 008.00 | 542 008.00 |
BZ Autres créances | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 908.00 | | 831 908.00 | 831 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 572.00 | 50 640.00 | 884 932.00 | 935 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DG Autres réserves | 164 484.00 | 144 167.00 | | 164 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | 20 318.00 | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 186 463.00 | 172 800.00 | | 186 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 389.00 | 12 531.00 | | 158 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 243.00 | 202 284.00 | | 340 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 903.00 | 219 737.00 | | 194 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 469.00 | 439 485.00 | | 698 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 932.00 | 612 286.00 | | 884 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 002.00 | 16 260.00 | 1 672 262.00 | 1 656 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 002.00 | 16 260.00 | 1 672 262.00 | 1 656 002.00 |
FM Production stockée | | | 165 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 670.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 670.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -1 507.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 413.00 | 1 636 243.00 | | 1 837 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 750.00 | 1 615 926.00 | | 1 823 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 663.00 | 20 318.00 | | 13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 769.00 | 5 872.00 | | 44 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 962.00 | 5 872.00 | | 43 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 243.00 | 340 243.00 | | 340 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 731.00 | 609 508.00 | 31 223.00 | 640 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 469.00 | 698 469.00 | | 698 469.00 |