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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 897.00 | 7 674.00 | 13 223.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 205.00 | 75 246.00 | 121 959.00 | 197 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 325.00 | 82 919.00 | 167 405.00 | 250 325.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 028.00 | | 771 028.00 | 771 028.00 |
BZ Autres créances | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
CF Disponibilités | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 645.00 | | 858 645.00 | 858 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 970.00 | 82 919.00 | 1 026 050.00 | 1 108 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 181 634.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 283.00 | 55 172.00 | | 70 283.00 |
DL TOTAL (I) | 238 245.00 | 245 122.00 | | 238 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 603.00 | 67 291.00 | | 66 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 155 561.00 | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 923.00 | 26 659.00 | | 199 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 568.00 | 272 070.00 | | 394 568.00 |
EA Autres dettes | 89 277.00 | 394 553.00 | | 89 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 805.00 | 916 134.00 | | 787 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 050.00 | 1 161 256.00 | | 1 026 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 842.00 | 886 055.00 | | 765 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 096.00 | | 1 859 096.00 | 1 859 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 096.00 | | 1 859 096.00 | 1 859 096.00 |
FM Production stockée | | | -11 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | 10 730.00 | | 20 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 311.00 | 1 822 024.00 | | 1 884 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 028.00 | 1 766 853.00 | | 1 814 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 283.00 | 55 172.00 | | 70 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 045.00 | | 104 280.00 | 146 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | 15 130.00 | 5 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 055.00 | | 89 150.00 | 108 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 568.00 | 15 352.00 | | 67 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 2 844.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 738.00 | 12 508.00 | | 62 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 923.00 | 199 923.00 | | 199 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
UX Autres créances clients | 771 028.00 | 771 028.00 | | 771 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 079.00 | 8 116.00 | 21 963.00 | 30 079.00 |
VI Groupe et associés | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VP Divers | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 197.00 | 834 974.00 | 32 223.00 | 867 197.00 |
VW T.V.A. | 181 754.00 | 181 754.00 | | 181 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 643.00 | 729 680.00 | 21 963.00 | 751 643.00 |