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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 230.00 | 1 730.00 | 162 500.00 | 164 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510.00 | 25 908.00 | 14 602.00 | 40 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 599.00 | 28 894.00 | 30 706.00 | 59 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 559.00 | 56 532.00 | 208 028.00 | 264 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 510.00 | 12 658.00 | 247 852.00 | 260 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 069.00 | 69 190.00 | 455 879.00 | 525 069.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | 190 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | 338.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 370.00 | 27 117.00 | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 263 075.00 | 225 705.00 | | 263 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 196.00 | 39 559.00 | | 31 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 40 461.00 | | 16 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 635.00 | 57 838.00 | | 87 635.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 442.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 804.00 | 223 615.00 | | 192 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 579.00 | 449 320.00 | | 45 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 510.00 | | 1 046 510.00 | 1 046 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 510.00 | | 1 046 510.00 | 1 046 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 373.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 373.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -373.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 8 768.00 | | 13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 686.00 | 1 032 026.00 | | 1 047 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 316.00 | 1 004 909.00 | | 1 010 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 370.00 | 27 117.00 | | 37 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 408.00 | | 12 560.00 | 278 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 409.00 | 264 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 409.00 | 100 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 958.00 | | 12 560.00 | 113 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 769.00 | 7 172.00 | 26 409.00 | 75 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 039.00 | 7 172.00 | 26 409.00 | 74 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 658.00 | | 9 656.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 196.00 | 8 510.00 | 22 686.00 | 31 196.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 804.00 | 170 119.00 | 22 686.00 | 192 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |