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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 230.00 | 1 730.00 | 162 500.00 | 164 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 547.00 | 52 829.00 | 22 718.00 | 75 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 048.00 | 50 818.00 | 41 230.00 | 92 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 045.00 | 105 377.00 | 226 668.00 | 332 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 316 866.00 | | 316 866.00 | 316 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 396.00 | | 550 396.00 | 550 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 441.00 | 105 377.00 | 777 064.00 | 882 441.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 360 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 831.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 771.00 | 32 891.00 | | 29 771.00 |
DL TOTAL (I) | 431 743.00 | 401 972.00 | | 431 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 1 011.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 29 369.00 | | 45 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 147.00 | 264 128.00 | | 199 147.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 551.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 321.00 | 420 060.00 | | 345 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 064.00 | 822 032.00 | | 777 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 971.00 | | 25 074.00 | 306 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 521.00 | | 25 074.00 | 142 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 485.00 | 17 891.00 | | 87 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 755.00 | 17 891.00 | | 85 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 628.00 | 136 628.00 | | 136 628.00 |
VW T.V.A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 321.00 | 345 321.00 | | 345 321.00 |