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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 663.00 | 207.00 | 1 870.00 |
AN Terrains | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AP Constructions | 460 081.00 | 193 234.00 | 266 847.00 | 460 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 846.00 | 48 110.00 | 28 736.00 | 76 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 438.00 | 79 363.00 | 125 075.00 | 204 438.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 706.00 | 322 370.00 | 494 336.00 | 816 706.00 |
BT Marchandises | 436 134.00 | | 436 134.00 | 436 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 209.00 | 102 952.00 | 408 257.00 | 511 209.00 |
BZ Autres créances | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CF Disponibilités | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 729.00 | 102 952.00 | 1 066 777.00 | 1 169 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 435.00 | 425 322.00 | 1 561 113.00 | 1 986 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 319.00 | 318 343.00 | | 308 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 307.00 | -10 024.00 | | 23 307.00 |
DL TOTAL (I) | 351 426.00 | 328 119.00 | | 351 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 646.00 | 425 247.00 | | 429 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 764.00 | 328 911.00 | | 290 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 459.00 | 265 138.00 | | 357 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 552.00 | 102 488.00 | | 130 552.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 687.00 | 1 121 784.00 | | 1 209 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 113.00 | 1 449 903.00 | | 1 561 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 961.00 | 816 188.00 | | 915 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 214.00 | 119 652.00 | | 38 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 527 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 527 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 480.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 349.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 829.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -829.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 825.00 | 2 432 426.00 | | 2 540 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 518.00 | 2 442 450.00 | | 2 517 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 307.00 | -10 024.00 | | 23 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 290.00 | 26 761.00 | | 21 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 901.00 | | | 806 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 791.00 | | | 782 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 884.00 | 55 811.00 | 23 326.00 | 289 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 293.00 | 469.00 | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 045.00 | 55 518.00 | 22 857.00 | 288 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 459.00 | 357 459.00 | | 357 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 031.00 | 292 031.00 | | 292 031.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 431.00 | 97 705.00 | 228 099.00 | 391 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 372.00 | 638 100.00 | 22 272.00 | 660 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 687.00 | 915 961.00 | 228 099.00 | 1 209 687.00 |